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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 803.00 | 21 429.00 | 11 374.00 | 32 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 163.00 | 2 012 331.00 | 487 832.00 | 2 500 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 420.00 | 581 979.00 | 9 441.00 | 591 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 6 294.00 | 1 750.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 229.00 | 2 622 033.00 | 519 196.00 | 3 141 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 642.00 | 480 153.00 | 313 490.00 | 793 642.00 |
BN En cours de production de biens | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 153.00 | 129 158.00 | 356 995.00 | 486 153.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 500.00 | 90 400.00 | 1 443 100.00 | 1 533 500.00 |
BZ Autres créances | 985 577.00 | | 985 577.00 | 985 577.00 |
CF Disponibilités | 1 110 420.00 | | 1 110 420.00 | 1 110 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 188.00 | 699 711.00 | 4 278 477.00 | 4 978 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 417.00 | 3 321 744.00 | 4 797 673.00 | 8 119 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 830.00 | 2 614 837.00 | | 2 614 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 096.00 | 109 702.00 | | 174 096.00 |
DH Report à nouveau | 194 330.00 | 194 330.00 | | 194 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 825.00 | 1 287 874.00 | | 406 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 081.00 | 4 206 743.00 | | 3 390 081.00 |
DP Provisions pour risques | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 095.00 | 106 362.00 | | 115 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 805.00 | 152 072.00 | | 160 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 914 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 897.00 | 444 259.00 | | 497 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 249.00 | 748 746.00 | | 417 249.00 |
EA Autres dettes | 330 053.00 | | | 330 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589.00 | 981.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 787.00 | 2 136 251.00 | | 1 246 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 673.00 | 6 495 066.00 | | 4 797 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 921 542.00 | 746 246.00 | 1 667 788.00 | 921 542.00 |
FG Production vendue services | 696 334.00 | 93 051.00 | 789 385.00 | 696 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 876.00 | 839 297.00 | 2 457 173.00 | 1 617 876.00 |
FM Production stockée | | | 15 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 441.00 | 505.00 | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 505.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | -3 363.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 604.00 | 355 304.00 | | 71 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 758.00 | 5 109 271.00 | | 2 591 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 933.00 | 3 821 396.00 | | 2 184 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 825.00 | 1 287 874.00 | | 406 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 429.00 | | 8 800.00 | 3 132 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 966.00 | | | 2 532 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 464.00 | | | 599 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 714.00 | 38 747.00 | | 1 302 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 255.00 | 10 933.00 | | 742 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 459.00 | 27 814.00 | | 560 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 072.00 | 8 733.00 | | 152 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 572.00 | | | 1 280 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 566 700.00 | 42 610.00 | | 566 700.00 |
6T Sur comptes clients | 191 307.00 | | 100 907.00 | 191 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 579.00 | 42 610.00 | 100 907.00 | 2 038 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 651.00 | 51 343.00 | 100 907.00 | 2 190 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 343.00 | 100 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 897.00 | 497 897.00 | | 497 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 053.00 | 330 053.00 | | 330 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 500.00 | 1 533 500.00 | | 1 533 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VC Groupe et associés | 807 355.00 | 807 355.00 | | 807 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 500.00 | 2 552 700.00 | 8 800.00 | 2 561 500.00 |
VW T.V.A. | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 787.00 | 1 246 787.00 | | 1 246 787.00 |