| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 803.00 | 10 496.00 | 22 307.00 | 32 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 163.00 | 2 012 331.00 | 487 832.00 | 2 500 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 420.00 | 556 030.00 | 35 391.00 | 591 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 4 429.00 | 3 614.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 429.00 | 2 583 286.00 | 549 143.00 | 3 132 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 813.00 | 248 190.00 | 231 623.00 | 479 813.00 |
BN En cours de production de biens | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 214.00 | 124 468.00 | 344 746.00 | 469 214.00 |
BT Marchandises | 324 116.00 | 194 042.00 | 130 075.00 | 324 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727 574.00 | 191 307.00 | 4 536 267.00 | 4 727 574.00 |
BZ Autres créances | 322 186.00 | | 322 186.00 | 322 186.00 |
CF Disponibilités | 352 123.00 | | 352 123.00 | 352 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 930.00 | 758 007.00 | 5 945 922.00 | 6 703 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 359.00 | 3 341 293.00 | 6 495 066.00 | 9 836 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 837.00 | 2 614 837.00 | | 2 614 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
DH Report à nouveau | 194 330.00 | | | 194 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 874.00 | 2 194 032.00 | | 1 287 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 743.00 | 4 808 869.00 | | 4 206 743.00 |
DP Provisions pour risques | 45 710.00 | 135 525.00 | | 45 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 072.00 | 135 525.00 | | 152 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 170.00 | 14 787.00 | | 914 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 259.00 | 450 522.00 | | 444 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 746.00 | 1 754 786.00 | | 748 746.00 |
EA Autres dettes | | 44 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981.00 | 309 033.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 251.00 | 2 573 252.00 | | 2 136 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 066.00 | 7 517 645.00 | | 6 495 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 832.00 | | | 1 165 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FD Production vendue biens | 1 663 817.00 | 298 542.00 | 1 962 359.00 | 1 663 817.00 |
FG Production vendue services | 1 749 560.00 | 1 354 625.00 | 3 104 185.00 | 1 749 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 207.00 | 1 653 167.00 | 5 067 374.00 | 3 414 207.00 |
FM Production stockée | | | -191 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 304.00 | 1 080 773.00 | | 355 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 271.00 | 5 771 753.00 | | 5 109 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 396.00 | 3 577 721.00 | | 3 821 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 874.00 | 2 194 032.00 | | 1 287 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 737.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 720.00 | | 10 709.00 | 3 121 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 816.00 | | 3 150.00 | 2 529 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 905.00 | | 7 559.00 | 591 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 105.00 | 43 608.00 | | 1 259 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731 759.00 | | | 731 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 346.00 | 33 113.00 | | 527 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 525.00 | 42 514.00 | 25 967.00 | 135 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 525.00 | 42 514.00 | 25 967.00 | 135 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 514.00 | 25 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 259.00 | 444 259.00 | | 444 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 746.00 | 692 497.00 | 56 249.00 | 748 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 727 574.00 | 4 727 574.00 | | 4 727 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 186.00 | 322 186.00 | | 322 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 997.00 | 5 071 997.00 | | 5 071 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 081.00 | 1 165 832.00 | 56 249.00 | 1 222 081.00 |