| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AP Constructions | 289 046.00 | 32 665.00 | 256 381.00 | 289 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 608.00 | 426 788.00 | 22 820.00 | 449 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 346.00 | 60 766.00 | 4 580.00 | 65 346.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 068.00 | 553 977.00 | 474 091.00 | 1 028 068.00 |
BN En cours de production de biens | 160 394.00 | | 160 394.00 | 160 394.00 |
BT Marchandises | 88 577.00 | | 88 577.00 | 88 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 010.00 | 5 838.00 | 533 172.00 | 539 010.00 |
BZ Autres créances | 298 994.00 | | 298 994.00 | 298 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 447 614.00 | | 447 614.00 | 447 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 814.00 | 5 838.00 | 1 557 975.00 | 1 563 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 882.00 | 559 815.00 | 2 032 067.00 | 2 591 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 355 672.00 | 301 785.00 | | 355 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846.00 | 53 887.00 | | 95 846.00 |
DL TOTAL (I) | 535 364.00 | 439 519.00 | | 535 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 185.00 | 155 279.00 | | 171 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 231.00 | 722 214.00 | | 652 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 402.00 | 291 761.00 | | 377 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 676.00 | 261 321.00 | | 232 676.00 |
EA Autres dettes | 63 209.00 | 47 663.00 | | 63 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 702.00 | 1 478 239.00 | | 1 496 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 067.00 | 1 917 757.00 | | 2 032 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 038.00 | 1 388 228.00 | | 1 370 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 675.00 | | 5 530.00 | 1 066 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 137.00 | 1 028 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 826.00 | 804 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 885.00 | | | 212 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 296.00 | | 5 530.00 | 831 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 662.00 | 41 452.00 | 44 137.00 | 556 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 594.00 | 41 452.00 | 32 826.00 | 511 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 679.00 | 5 838.00 | 7 679.00 | 7 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 679.00 | 5 838.00 | 7 679.00 | 7 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 679.00 | 5 838.00 | 7 679.00 | 7 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 838.00 | 7 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 402.00 | 377 402.00 | | 377 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 532 004.00 | 532 004.00 | | 532 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
VC Groupe et associés | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 185.00 | 44 521.00 | 126 664.00 | 171 185.00 |
VI Groupe et associés | 652 231.00 | 652 231.00 | | 652 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 500.00 | 867 500.00 | | 867 500.00 |
VW T.V.A. | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 702.00 | 1 370 038.00 | 126 664.00 | 1 496 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 11 804.00 | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 006.00 | 31 061.00 | | 37 006.00 |
ST Autres comptes | 204 279.00 | 193 706.00 | | 204 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 762.00 | 116 648.00 | | 104 762.00 |
YT Sous‐traitance | 148 753.00 | 106 340.00 | | 148 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 107.00 | 134 734.00 | | 192 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | 14 915.00 | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 659.00 | 26 719.00 | | 9 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 325.00 | 323 978.00 | | 520 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 469.00 | 521 015.00 | | 358 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 907.00 | 582 490.00 | | 686 907.00 |