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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AP Constructions | 289 046.00 | 61 570.00 | 227 476.00 | 289 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 608.00 | 433 982.00 | 15 626.00 | 449 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 346.00 | 62 466.00 | 2 880.00 | 65 346.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 068.00 | 591 776.00 | 436 292.00 | 1 028 068.00 |
BN En cours de production de biens | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BT Marchandises | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 144.00 | 2 652.00 | 912 492.00 | 915 144.00 |
BZ Autres créances | 266 370.00 | | 266 370.00 | 266 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 560 927.00 | | 560 927.00 | 560 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 360.00 | 2 652.00 | 1 810 709.00 | 1 813 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 428.00 | 594 427.00 | 2 247 001.00 | 2 841 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 451 517.00 | 355 672.00 | | 451 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 923.00 | 95 846.00 | | 157 923.00 |
DL TOTAL (I) | 693 287.00 | 535 364.00 | | 693 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 664.00 | 171 185.00 | | 126 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 057.00 | 652 231.00 | | 654 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 493.00 | 377 402.00 | | 367 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 883.00 | 232 676.00 | | 323 883.00 |
EA Autres dettes | 81 617.00 | 311 582.00 | | 81 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 714.00 | 1 745 076.00 | | 1 553 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 001.00 | 2 280 440.00 | | 2 247 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 226.00 | 1 370 038.00 | | 1 454 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 068.00 | | | 1 028 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 885.00 | | | 212 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 001.00 | | | 804 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 977.00 | 37 799.00 | | 553 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 220.00 | 37 799.00 | | 520 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | 2 652.00 | 5 838.00 | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | 2 652.00 | 5 838.00 | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | 2 652.00 | 5 838.00 | 5 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | 5 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 493.00 | 367 493.00 | | 367 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 911 962.00 | 911 962.00 | | 911 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VC Groupe et associés | 225 946.00 | 225 946.00 | | 225 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 664.00 | 27 176.00 | 99 488.00 | 126 664.00 |
VI Groupe et associés | 654 057.00 | 654 057.00 | | 654 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 289.00 | 1 195 289.00 | | 1 195 289.00 |
VW T.V.A. | 181 888.00 | 181 888.00 | | 181 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 714.00 | 1 454 226.00 | 99 488.00 | 1 553 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 496.00 | 5 087.00 | | 13 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 625.00 | 37 006.00 | | 47 625.00 |
ST Autres comptes | 180 338.00 | 204 279.00 | | 180 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 777.00 | 104 762.00 | | 171 777.00 |
YT Sous‐traitance | 253 862.00 | 148 753.00 | | 253 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 409.00 | 192 107.00 | | 182 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 519.00 | 4 572.00 | | 14 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 015.00 | 9 659.00 | | 28 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 127.00 | 520 325.00 | | 689 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 809.00 | 358 469.00 | | 501 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 011.00 | 686 907.00 | | 836 011.00 |