| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 15 140.00 | 1 380.00 | 16 520.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AP Constructions | 289 046.00 | 119 380.00 | 169 666.00 | 289 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 395.00 | 286 702.00 | 87 693.00 | 374 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 712.00 | 38 480.00 | 11 231.00 | 49 712.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 982.00 | 459 703.00 | 460 280.00 | 919 982.00 |
BN En cours de production de biens | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BT Marchandises | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 405.00 | 23 843.00 | 507 562.00 | 531 405.00 |
BZ Autres créances | 351 214.00 | | 351 214.00 | 351 214.00 |
CF Disponibilités | 462 930.00 | | 462 930.00 | 462 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 119.00 | 23 843.00 | 1 544 276.00 | 1 568 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 101.00 | 483 546.00 | 2 004 555.00 | 2 488 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 563 526.00 | 609 440.00 | | 563 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922.00 | -45 914.00 | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 655 295.00 | 647 373.00 | | 655 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 594.00 | 106 214.00 | | 148 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 324.00 | 651 474.00 | | 588 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 696.00 | 300 620.00 | | 314 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 821.00 | 107 109.00 | | 112 821.00 |
EA Autres dettes | 184 825.00 | 107 180.00 | | 184 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 260.00 | 1 272 597.00 | | 1 349 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 555.00 | 1 919 971.00 | | 2 004 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 181.00 | 1 207 352.00 | | 1 246 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 958.00 | | 106 025.00 | 813 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 758.00 | | 1 890.00 | 193 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 018.00 | | 104 135.00 | 609 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 035.00 | 51 667.00 | | 408 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | 510.00 | | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 405.00 | 51 157.00 | | 393 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 380.00 | | 2 536.00 | 26 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 380.00 | | 2 536.00 | 26 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 380.00 | | 2 536.00 | 26 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 696.00 | 314 696.00 | | 314 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 825.00 | 184 825.00 | | 184 825.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 505 755.00 | 505 755.00 | | 505 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VB T. V. A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VC Groupe et associés | 254 361.00 | 254 361.00 | | 254 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 594.00 | 45 515.00 | 103 079.00 | 148 594.00 |
VI Groupe et associés | 588 324.00 | 588 324.00 | | 588 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 369.00 | 911 369.00 | | 911 369.00 |
VW T.V.A. | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 260.00 | 1 246 181.00 | 103 079.00 | 1 349 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 521.00 | 12 873.00 | | 10 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 195.00 | 27 682.00 | | 33 195.00 |
ST Autres comptes | 195 008.00 | 207 829.00 | | 195 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 501.00 | 148 903.00 | | 140 501.00 |
YT Sous‐traitance | 115 919.00 | 88 981.00 | | 115 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 734.00 | 96 246.00 | | 125 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 249.00 | 8 611.00 | | 9 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 770.00 | 21 484.00 | | 19 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 030.00 | 407 626.00 | | 517 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 101.00 | 271 904.00 | | 336 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 357.00 | 569 642.00 | | 610 357.00 |