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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AP Constructions | 289 046.00 | 90 475.00 | 198 571.00 | 289 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 436.00 | 267 782.00 | 10 654.00 | 278 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 536.00 | 35 149.00 | 6 387.00 | 41 536.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 958.00 | 408 035.00 | 405 922.00 | 813 958.00 |
BN En cours de production de biens | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BT Marchandises | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 373.00 | 26 380.00 | 426 994.00 | 453 373.00 |
BZ Autres créances | 337 555.00 | | 337 555.00 | 337 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 665 951.00 | | 665 951.00 | 665 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 963.00 | 26 380.00 | 1 527 583.00 | 1 553 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 920.00 | 434 415.00 | 1 933 505.00 | 2 367 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 609 440.00 | 451 517.00 | | 609 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 914.00 | 157 923.00 | | -45 914.00 |
DL TOTAL (I) | 647 373.00 | 693 287.00 | | 647 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 214.00 | 126 664.00 | | 106 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 474.00 | 654 057.00 | | 651 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 620.00 | 367 493.00 | | 300 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 109.00 | 323 883.00 | | 107 109.00 |
EA Autres dettes | 120 715.00 | 10 413.00 | | 120 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 132.00 | 1 482 510.00 | | 1 286 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 505.00 | 2 175 797.00 | | 1 933 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 352.00 | 1 454 226.00 | | 1 207 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 068.00 | | 6 516.00 | 1 028 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 626.00 | 813 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 127.00 | 193 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 499.00 | 609 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 885.00 | | | 212 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 001.00 | | 6 516.00 | 804 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 776.00 | 36 886.00 | 220 626.00 | 591 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 757.00 | | 19 127.00 | 33 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 018.00 | 36 886.00 | 201 499.00 | 558 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | 26 380.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | 26 380.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | 26 380.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 380.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 424 679.00 | 424 679.00 | | 424 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VB T. V. A. | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VC Groupe et associés | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 214.00 | 27 434.00 | 78 780.00 | 106 214.00 |
VI Groupe et associés | 651 474.00 | 651 474.00 | | 651 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VP Divers | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 289.00 | 801 289.00 | | 801 289.00 |
VW T.V.A. | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 132.00 | 1 207 352.00 | 78 780.00 | 1 286 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 873.00 | 13 496.00 | | 12 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 682.00 | 47 625.00 | | 27 682.00 |
ST Autres comptes | 207 829.00 | 180 338.00 | | 207 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 903.00 | 171 777.00 | | 148 903.00 |
YT Sous‐traitance | 88 981.00 | 253 862.00 | | 88 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 246.00 | 182 409.00 | | 96 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 611.00 | 14 519.00 | | 8 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 484.00 | 28 015.00 | | 21 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 626.00 | 689 127.00 | | 407 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 904.00 | 501 809.00 | | 271 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 642.00 | 836 011.00 | | 569 642.00 |