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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 3 773.00 | 1 947.00 | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 877.00 | 45 646.00 | 27 232.00 | 72 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 996.00 | 86 427.00 | 12 569.00 | 98 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 502.00 | 8 245.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 685.00 | 136 348.00 | 65 338.00 | 201 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 406.00 | 32 834.00 | 140 572.00 | 173 406.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CF Disponibilités | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 110.00 | 32 834.00 | 310 277.00 | 343 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 796.00 | 169 181.00 | 375 615.00 | 544 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 743.00 | 23 429.00 | | 23 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 191.00 | 73 114.00 | | 56 191.00 |
DL TOTAL (I) | 126 888.00 | 143 498.00 | | 126 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 212.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 9 332.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 557.00 | 203 366.00 | | 186 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 892.00 | 48 613.00 | | 53 892.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | 6 706.00 | | 7 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 726.00 | 272 229.00 | | 248 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615.00 | 415 727.00 | | 375 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 726.00 | 272 229.00 | | 248 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 212.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 872.00 | | 20 902.00 | 186 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 201 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 171 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 479.00 | | 2 486.00 | 18 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 546.00 | | 18 416.00 | 159 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 186.00 | 10 111.00 | 4 451.00 | 130 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 539.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 952.00 | 9 572.00 | 4 451.00 | 126 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502.00 | | | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 27 995.00 | 4 880.00 | 41.00 | 27 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 497.00 | 4 880.00 | 41.00 | 28 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 497.00 | 4 880.00 | 41.00 | 28 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 557.00 | 186 557.00 | | 186 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 173 406.00 | 173 406.00 | | 173 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 226.00 | 215 226.00 | | 215 226.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |