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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 040.00 | 60 656.00 | 14 383.00 | 75 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 129.00 | 109 136.00 | 59 993.00 | 169 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 502.00 | 8 245.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 980.00 | 176 015.00 | 97 966.00 | 273 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 701.00 | 14 044.00 | 209 657.00 | 223 701.00 |
BZ Autres créances | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
CF Disponibilités | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 107.00 | 14 044.00 | 505 063.00 | 519 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 087.00 | 190 059.00 | 603 029.00 | 793 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 087.00 | 24 028.00 | | 24 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 747.00 | 22 460.00 | | 23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 94 789.00 | 93 441.00 | | 94 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 973.00 | 254 140.00 | | 238 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 136.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 546.00 | 181 917.00 | | 152 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | 50 344.00 | | 51 545.00 |
EA Autres dettes | 52 691.00 | 37 524.00 | | 52 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 240.00 | 542 060.00 | | 508 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 029.00 | 635 501.00 | | 603 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 929.00 | 300 849.00 | | 321 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 444.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 283.00 | | 1 530.00 | 275 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 273 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 244 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 471.00 | | 1 530.00 | 245 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 393.00 | 14 600.00 | 480.00 | 161 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 290.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 963.00 | 14 310.00 | 480.00 | 155 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502.00 | | | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | 3 386.00 | 6 822.00 | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 982.00 | 3 386.00 | 6 822.00 | 17 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 982.00 | 3 386.00 | 6 822.00 | 17 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | 6 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 223 701.00 | 223 701.00 | | 223 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VC Groupe et associés | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 429.00 | 52 117.00 | 186 312.00 | 238 429.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 744.00 | 340 744.00 | | 340 744.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 240.00 | 321 929.00 | 186 312.00 | 508 240.00 |