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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 4 601.00 | 1 119.00 | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 040.00 | 50 995.00 | 24 045.00 | 75 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 637.00 | 90 141.00 | 69 496.00 | 159 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 502.00 | 8 245.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 489.00 | 146 239.00 | 118 250.00 | 264 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 469.00 | 13 650.00 | 202 820.00 | 216 469.00 |
BZ Autres créances | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 209.00 | 13 650.00 | 411 560.00 | 425 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 698.00 | 159 888.00 | 529 810.00 | 689 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 934.00 | 23 743.00 | | 23 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 094.00 | 56 191.00 | | 97 094.00 |
DL TOTAL (I) | 167 982.00 | 126 888.00 | | 167 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 264.00 | 224.00 | | 38 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 138.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 345.00 | 186 557.00 | | 210 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 53 892.00 | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | 39 675.00 | 7 915.00 | | 39 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 828.00 | 248 726.00 | | 361 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 810.00 | 375 615.00 | | 529 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 445.00 | 248 726.00 | | 329 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 224.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 685.00 | | 62 803.00 | 201 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 874.00 | | 62 803.00 | 171 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 846.00 | 9 891.00 | | 135 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 829.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 073.00 | 9 062.00 | | 132 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502.00 | | | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 32 834.00 | 5 111.00 | 24 295.00 | 32 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 336.00 | 5 111.00 | 24 295.00 | 33 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 336.00 | 5 111.00 | 24 295.00 | 33 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 111.00 | 24 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 345.00 | 210 345.00 | | 210 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VC Groupe et associés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 994.00 | 5 611.00 | 32 383.00 | 37 994.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 995.00 | 298 995.00 | | 298 995.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 828.00 | 329 445.00 | 32 383.00 | 361 828.00 |