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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 430.00 | 290.00 | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 040.00 | 55 931.00 | 19 109.00 | 75 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 431.00 | 100 032.00 | 70 399.00 | 170 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 502.00 | 8 245.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 283.00 | 161 895.00 | 113 388.00 | 275 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 641.00 | 17 480.00 | 175 161.00 | 192 641.00 |
BZ Autres créances | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 594.00 | 17 480.00 | 522 114.00 | 539 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 876.00 | 179 375.00 | 635 501.00 | 814 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 028.00 | 23 934.00 | | 24 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 460.00 | 97 094.00 | | 22 460.00 |
DL TOTAL (I) | 93 441.00 | 167 982.00 | | 93 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 140.00 | 38 264.00 | | 254 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 917.00 | 210 345.00 | | 181 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | 49 408.00 | | 50 344.00 |
EA Autres dettes | 37 524.00 | 39 675.00 | | 37 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 060.00 | 361 828.00 | | 542 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 501.00 | 529 810.00 | | 635 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 849.00 | 329 445.00 | | 300 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 270.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 489.00 | | 10 794.00 | 264 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 677.00 | | 10 794.00 | 234 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 737.00 | 15 656.00 | | 145 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 829.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 135.00 | 14 828.00 | | 141 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502.00 | | | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 13 650.00 | 3 830.00 | | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 152.00 | 3 830.00 | | 14 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 152.00 | 3 830.00 | | 14 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VC Groupe et associés | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 696.00 | 12 485.00 | 241 211.00 | 253 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 441.00 | | | 227 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 087.00 | 347 087.00 | | 347 087.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 060.00 | 300 849.00 | 241 211.00 | 542 060.00 |