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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 338.00 | 83 142.00 | 23 196.00 | 106 338.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 603.00 | 83 282.00 | 230 321.00 | 313 603.00 |
060 Stock marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
072 Créances – Autres | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
084 Disponibilités | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
110 Total général Actif | 391 330.00 | 83 282.00 | 308 048.00 | 391 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 989.00 | | | 461 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 278.00 | | | 480 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
252 Charges sociales | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 746.00 | | | 431 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 703.00 | | | 302 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 348.00 | | | 19 348.00 |