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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 197.00 | 91 590.00 | 17 607.00 | 109 197.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 462.00 | 91 730.00 | 224 732.00 | 316 462.00 |
060 Stock marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
110 Total général Actif | 401 272.00 | 91 730.00 | 309 542.00 | 401 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 004.00 | | | 438 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 778.00 | | | 462 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 646.00 | | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 994.00 | | | 145 994.00 |
252 Charges sociales | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 466.00 | | | 406 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 603.00 | | | 313 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 734.00 | | | 19 734.00 |