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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 741.00 | 97 059.00 | 9 682.00 | 106 741.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 006.00 | 97 199.00 | 216 807.00 | 314 006.00 |
060 Stock marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
072 Créances – Autres | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
084 Disponibilités | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 681.00 | | 184 681.00 | 184 681.00 |
110 Total général Actif | 498 687.00 | 97 199.00 | 401 488.00 | 498 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 204.00 | | | 552 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
230 Autres produits | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 367.00 | | | 576 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 091.00 | | | 178 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 080.00 | | | 240 080.00 |
252 Charges sociales | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 913.00 | | | 572 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 387.00 | | | 311 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 119.00 | | | 24 119.00 |