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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 122.00 | 93 380.00 | 10 742.00 | 104 122.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 387.00 | 93 520.00 | 217 867.00 | 311 387.00 |
060 Stock marchandises | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
072 Créances – Autres | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
110 Total général Actif | 518 119.00 | 93 520.00 | 424 599.00 | 518 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 937.00 | | | 350 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
230 Autres produits | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 244.00 | | | 434 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 576.00 | | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
252 Charges sociales | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 401.00 | | | 319 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 220.00 | | | 16 220.00 |