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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 400.00 | | 762 400.00 | 762 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
CU Autres participations | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 442 077.00 | 409 570.00 | | 442 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | 32 508.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 485 835.00 | 475 616.00 | | 485 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 775.00 | 112 332.00 | | 277 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 55 656.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 23 549.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 036.00 | 210 394.00 | | 278 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 871.00 | 686 010.00 | | 763 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 924.00 | 1 033.00 | 617 957.00 | 616 924.00 |
FG Production vendue services | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 535.00 | 1 033.00 | 632 568.00 | 631 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 11 472.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 400.00 | 916 197.00 | | 786 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 181.00 | 883 689.00 | | 776 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 219.00 | 32 508.00 | | 10 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 775.00 | 277 775.00 | | 277 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952.00 | 7 898.00 | 54.00 | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 036.00 | 278 036.00 | | 278 036.00 |