| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 115.00 | 286.00 | 37 829.00 | 38 115.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 730.00 | 11 679.00 | 592 051.00 | 603 730.00 |
CF Disponibilités | 279 792.00 | | 279 792.00 | 279 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 366.00 | 11 679.00 | 875 687.00 | 887 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 481.00 | 11 965.00 | 913 516.00 | 925 481.00 |
CU Autres participations | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 792.00 | 30 490.00 | | 42 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 606.00 | | | 375 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 388 968.00 | 442 077.00 | | 388 968.00 |
DH Report à nouveau | | 10 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 673.00 | -27 485.00 | | 66 673.00 |
DL TOTAL (I) | 877 088.00 | 458 350.00 | | 877 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 842.00 | 295 794.00 | | 14 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 140.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 427.00 | 296 934.00 | | 36 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 516.00 | 755 284.00 | | 913 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 98.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 98.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -15.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 014.00 | 378.00 | | 157 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 341.00 | 27 863.00 | | 90 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 673.00 | -27 485.00 | | 66 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 663.00 | 11 679.00 | 19 663.00 | 19 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 663.00 | 11 679.00 | 19 663.00 | 19 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898.00 | 3 844.00 | 54.00 | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |