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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 115.00 | 286.00 | 51 829.00 | 52 115.00 |
BZ Autres créances | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 485.00 | | 602 485.00 | 602 485.00 |
CF Disponibilités | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 144.00 | | 789 144.00 | 789 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 259.00 | 286.00 | 840 973.00 | 841 259.00 |
CU Autres participations | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 606.00 | 375 606.00 | | 375 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
DG Autres réserves | 330 832.00 | 412 550.00 | | 330 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 124.00 | 168 282.00 | | 25 124.00 |
DL TOTAL (I) | 778 633.00 | 1 003 510.00 | | 778 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 113.00 | | |
EA Autres dettes | | 41 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 339.00 | 50 974.00 | | 62 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 973.00 | 1 054 484.00 | | 840 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -2 581.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 9 113.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 742.00 | 188 509.00 | | 35 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618.00 | 20 227.00 | | 10 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 124.00 | 168 282.00 | | 25 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 078.00 | 105 023.00 | 54.00 | 105 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |