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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 957.00 | 19 663.00 | 585 294.00 | 604 957.00 |
CF Disponibilités | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 476.00 | 19 663.00 | 753 813.00 | 773 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 947.00 | 19 663.00 | 755 284.00 | 774 947.00 |
CU Autres participations | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 442 077.00 | 442 077.00 | | 442 077.00 |
DH Report à nouveau | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 485.00 | 10 219.00 | | -27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 458 350.00 | 485 835.00 | | 458 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 794.00 | 277 775.00 | | 295 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 934.00 | 278 036.00 | | 296 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 284.00 | 763 871.00 | | 755 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 152 700.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 148 087.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 4 613.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378.00 | 786 400.00 | | 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 863.00 | 776 181.00 | | 27 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 485.00 | 10 219.00 | | -27 485.00 |