| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 494 328.00 | | 6 494 328.00 | 6 494 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
AN Terrains | 51 551.00 | 48 381.00 | 3 169.00 | 51 551.00 |
AP Constructions | 2 553 787.00 | 2 301 433.00 | 252 354.00 | 2 553 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 124.00 | 3 294 990.00 | 1 023 134.00 | 4 318 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 437.00 | 240 067.00 | 14 370.00 | 254 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776 706.00 | | 1 776 706.00 | 1 776 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 673 189.00 | 6 074 629.00 | 49 598 561.00 | 55 673 189.00 |
BT Marchandises | 6 763 898.00 | | 6 763 898.00 | 6 763 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 935.00 | 8 826.00 | 509 110.00 | 517 935.00 |
BZ Autres créances | 2 807 967.00 | | 2 807 967.00 | 2 807 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153 075.00 | | 3 153 075.00 | 3 153 075.00 |
CF Disponibilités | 21 655 002.00 | | 21 655 002.00 | 21 655 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 097 835.00 | 8 826.00 | 35 089 009.00 | 35 097 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 771 024.00 | 6 083 454.00 | 84 687 570.00 | 90 771 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778 262.00 | | | 1 778 262.00 |
CU Autres participations | 40 132 886.00 | 100 000.00 | 40 032 886.00 | 40 132 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160 240.00 | 12 027 200.00 | | 12 160 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 697 799.00 | 32 083 200.00 | | 35 697 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 887 482.00 | 636 475.00 | | 887 482.00 |
DG Autres réserves | 10 110 441.00 | 5 341 302.00 | | 10 110 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537 299.00 | 5 020 146.00 | | 4 537 299.00 |
DK Provisions réglementées | 511 454.00 | 511 454.00 | | 511 454.00 |
DL TOTAL (I) | 63 904 715.00 | 55 619 777.00 | | 63 904 715.00 |
DP Provisions pour risques | 261 966.00 | 200 000.00 | | 261 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 966.00 | 200 000.00 | | 261 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 449.00 | 1 648 720.00 | | 3 042 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 343.00 | 2 630 592.00 | | 2 925 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 1 477.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169 810.00 | 8 576 563.00 | | 9 169 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812 137.00 | 5 034 301.00 | | 4 812 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 566 210.00 | 441 185.00 | | 566 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 520 889.00 | 18 336 429.00 | | 20 520 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 687 570.00 | 74 156 206.00 | | 84 687 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 953.00 | 18 334 952.00 | | 15 764 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 887.00 | 33 220.00 | | 14 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 925 343.00 | | | 2 925 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 230 327.00 | | 110 230 327.00 | 110 230 327.00 |
FG Production vendue services | 739 933.00 | | 739 933.00 | 739 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 970 260.00 | | 110 970 260.00 | 110 970 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 202 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 172 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 617 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 21 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 622 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 856 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 772.00 | 610 098.00 | | 534 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 754 066.00 | 1 197 118.00 | | 4 754 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288 838.00 | 1 807 683.00 | | 5 288 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 591.00 | 9 195.00 | | 170 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 889 396.00 | 1 140 189.00 | | 4 889 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059 987.00 | 1 149 384.00 | | 5 059 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 851.00 | 658 300.00 | | 228 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 514.00 | 785 987.00 | | 622 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925 179.00 | 2 073 189.00 | | 1 925 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 015 058.00 | 111 619 103.00 | | 117 015 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 477 759.00 | 106 598 957.00 | | 112 477 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537 299.00 | 5 020 146.00 | | 4 537 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 366 108.00 | | 57 548 639.00 | 57 366 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 328 495.00 | 41 911 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 241 558.00 | 55 673 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 584 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 063.00 | 7 177 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584 086.00 | | | 6 584 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935 739.00 | | 1 155 222.00 | 6 935 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 846 283.00 | | 56 393 417.00 | 43 846 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738 206.00 | 410 666.00 | 174 244.00 | 5 738 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 449.00 | 410 666.00 | 174 244.00 | 5 648 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 511 454.00 | | | 511 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 211 966.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | 8 826.00 | 8 559.00 | 8 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 559.00 | 8 826.00 | 8 559.00 | 108 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 013.00 | 220 792.00 | 158 559.00 | 820 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 792.00 | 158 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237 824.00 | 483 238.00 | 1 754 586.00 | 2 237 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 169 810.00 | 9 169 810.00 | | 9 169 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762 101.00 | 2 762 101.00 | | 2 762 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 489.00 | 997 489.00 | | 997 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 210.00 | 566 210.00 | | 566 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 776 706.00 | 1 776 706.00 | | 1 776 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 497 756.00 | 497 756.00 | | 497 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VC Groupe et associés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 562.00 | 27 562.00 | 3 000 000.00 | 3 027 562.00 |
VI Groupe et associés | 687 519.00 | 687 519.00 | | 687 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 500.00 | | | 1 615 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379 415.00 | 1 379 415.00 | | 1 379 415.00 |
VP Divers | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 105.00 | 511 105.00 | | 511 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 421.00 | 1 369 421.00 | | 1 369 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 957.00 | 199 957.00 | | 199 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 122.00 | 5 304 122.00 | | 5 304 122.00 |
VW T.V.A. | 541 442.00 | 541 442.00 | | 541 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 519 539.00 | 15 764 953.00 | 4 754 586.00 | 20 519 539.00 |