| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 494 328.00 | | 6 494 328.00 | 6 494 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
AN Terrains | 61 955.00 | 51 414.00 | 10 540.00 | 61 955.00 |
AP Constructions | 2 565 980.00 | 2 397 771.00 | 168 210.00 | 2 565 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376 579.00 | 3 578 316.00 | 798 263.00 | 4 376 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 907.00 | 249 899.00 | 9 007.00 | 258 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 615.00 | | 792 615.00 | 792 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 891 706.00 | | 1 891 706.00 | 1 891 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 718 516.00 | 22 467 158.00 | 34 251 358.00 | 56 718 516.00 |
BT Marchandises | 7 074 834.00 | | 7 074 834.00 | 7 074 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 894.00 | 14 784.00 | 428 110.00 | 442 894.00 |
BZ Autres créances | 21 575 212.00 | | 21 575 212.00 | 21 575 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 247 198.00 | | 3 247 198.00 | 3 247 198.00 |
CF Disponibilités | 28 046 745.00 | | 28 046 745.00 | 28 046 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 527 577.00 | 14 784.00 | 60 512 793.00 | 60 527 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 246 093.00 | 22 481 942.00 | 94 764 151.00 | 117 246 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893 262.00 | | | 1 893 262.00 |
CU Autres participations | 40 185 075.00 | 16 100 000.00 | 24 085 075.00 | 40 185 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160 240.00 | 12 160 240.00 | | 12 160 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 697 799.00 | 35 697 799.00 | | 35 697 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114 347.00 | 887 482.00 | | 1 114 347.00 |
DG Autres réserves | 14 420 875.00 | 10 110 441.00 | | 14 420 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 677 413.00 | 4 537 299.00 | | 9 677 413.00 |
DK Provisions réglementées | 511 454.00 | 511 454.00 | | 511 454.00 |
DL TOTAL (I) | 73 582 128.00 | 63 904 715.00 | | 73 582 128.00 |
DP Provisions pour risques | 234 754.00 | 261 966.00 | | 234 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 754.00 | 261 966.00 | | 234 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 096.00 | 3 042 449.00 | | 3 044 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 431.00 | 2 925 343.00 | | 2 707 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 1 350.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544 739.00 | 9 169 810.00 | | 9 544 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115 166.00 | 4 812 137.00 | | 5 115 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 532 495.00 | 566 210.00 | | 532 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 1 950.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 947 268.00 | 20 520 889.00 | | 20 947 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 764 151.00 | 84 687 570.00 | | 94 764 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 408 664.00 | 15 764 953.00 | | 19 408 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 534.00 | 14 887.00 | | 16 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 957 590.00 | | 114 957 590.00 | 114 957 590.00 |
FG Production vendue services | 673 110.00 | | 673 110.00 | 673 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 630 700.00 | | 115 630 700.00 | 115 630 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 696 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 691 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 021 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 407 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 289 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 045 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 285 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 209 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 075 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 364 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 357.00 | 59 768.00 | | 19 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 146.00 | 534 772.00 | | 347 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | 4 754 066.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 228.00 | 5 288 838.00 | | 347 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 071.00 | 170 591.00 | | 28 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 061.00 | 4 889 396.00 | | 5 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 132.00 | 5 059 987.00 | | 33 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 096.00 | 228 851.00 | | 314 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 080.00 | 622 514.00 | | 615 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386 266.00 | 1 925 179.00 | | 2 386 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 329 491.00 | 117 015 058.00 | | 136 329 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 652 077.00 | 112 477 759.00 | | 126 652 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 677 413.00 | 4 537 299.00 | | 9 677 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 673 189.00 | | 1 065 124.00 | 55 673 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 078 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 797.00 | 56 718 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 584 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 797.00 | 8 056 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584 086.00 | | | 6 584 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177 898.00 | | 897 935.00 | 7 177 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 911 205.00 | | 167 189.00 | 41 911 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974 629.00 | 412 327.00 | 19 797.00 | 5 974 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884 871.00 | 412 327.00 | 19 797.00 | 5 884 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 511 454.00 | | | 511 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 966.00 | | 27 212.00 | 261 966.00 |
6T Sur comptes clients | 8 826.00 | 14 784.00 | 8 826.00 | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 826.00 | 16 014 784.00 | 8 826.00 | 108 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 245.00 | 16 014 784.00 | 36 038.00 | 882 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 784.00 | 36 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984 915.00 | 447 311.00 | 1 537 604.00 | 1 984 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544 739.00 | 9 544 739.00 | | 9 544 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950 015.00 | 2 950 015.00 | | 2 950 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 848.00 | 935 848.00 | | 935 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 732.00 | 472 732.00 | | 472 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 495.00 | 532 495.00 | | 532 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 891 706.00 | 1 891 706.00 | | 1 891 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 413 155.00 | 413 155.00 | | 413 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VB T. V. A. | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VC Groupe et associés | 20 209 414.00 | 20 209 414.00 | | 20 209 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 562.00 | 3 027 562.00 | | 3 027 562.00 |
VI Groupe et associés | 722 517.00 | 722 517.00 | | 722 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 875.00 | 351 875.00 | | 351 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 630.00 | 1 311 630.00 | | 1 311 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 052 062.00 | 24 052 062.00 | | 24 052 062.00 |
VW T.V.A. | 404 697.00 | 404 697.00 | | 404 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 946 268.00 | 19 408 664.00 | 1 537 604.00 | 20 946 268.00 |