| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 494 328.00 | | 6 494 328.00 | 6 494 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 458.00 | 95 996.00 | 13 462.00 | 109 458.00 |
AN Terrains | 43 570.00 | 17 768.00 | 25 802.00 | 43 570.00 |
AP Constructions | 3 142 266.00 | 1 264 207.00 | 1 878 059.00 | 3 142 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965 131.00 | 3 267 026.00 | 1 698 105.00 | 4 965 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 059.00 | 146 781.00 | 88 278.00 | 235 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 239.00 | | 261 239.00 | 261 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825 053.00 | | 825 053.00 | 825 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 416 243.00 | 29 891 778.00 | 26 524 465.00 | 56 416 243.00 |
BT Marchandises | 7 315 366.00 | | 7 315 366.00 | 7 315 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 240.00 | 3 452.00 | 422 788.00 | 426 240.00 |
BZ Autres créances | 25 484 340.00 | | 25 484 340.00 | 25 484 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
CF Disponibilités | 12 834 645.00 | | 12 834 645.00 | 12 834 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 225 060.00 | 3 452.00 | 47 221 608.00 | 47 225 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 641 303.00 | 29 895 230.00 | 73 746 074.00 | 103 641 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 795.00 | | | 262 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 795.00 | | | 262 795.00 |
CU Autres participations | 40 336 934.00 | 25 100 000.00 | 15 236 934.00 | 40 336 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160 240.00 | 12 160 240.00 | | 12 160 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 245 725.00 | 35 697 799.00 | | 29 245 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216 024.00 | 1 216 024.00 | | 1 216 024.00 |
DG Autres réserves | | 23 996 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973 157.00 | 9 551 314.00 | | 5 973 157.00 |
DL TOTAL (I) | 48 595 146.00 | 82 621 989.00 | | 48 595 146.00 |
DP Provisions pour risques | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242.00 | 24 461.00 | | 16 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 161 996.00 | 2 716 262.00 | | 11 161 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 3 606.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154 049.00 | 9 509 153.00 | | 8 154 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 913.00 | 5 223 693.00 | | 4 986 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 513.00 | 740.00 | | 16 513.00 |
EA Autres dettes | 579 577.00 | 461 537.00 | | 579 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 916 174.00 | 17 940 085.00 | | 24 916 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 746 074.00 | 100 796 828.00 | | 73 746 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 621 883.00 | 16 603 506.00 | | 23 621 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 242.00 | 24 461.00 | | 16 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 042 692.00 | | 117 042 692.00 | 117 042 692.00 |
FG Production vendue services | 752 169.00 | | 752 169.00 | 752 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 794 861.00 | | 117 794 861.00 | 117 794 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 843 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 251 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 426 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 510 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 32 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 626 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 389 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 252.00 | 4 826.00 | | 10 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 519.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 961.00 | 546 752.00 | | 304 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 511 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 961.00 | 1 076 311.00 | | 304 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 19 999.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 954 870.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 683.00 | 3 356.00 | | 27 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 258.00 | 978 225.00 | | 28 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 702.00 | 98 086.00 | | 276 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 071.00 | 799 868.00 | | 859 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833 631.00 | 2 013 333.00 | | 1 833 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 442 068.00 | 125 441 481.00 | | 118 442 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 468 910.00 | 115 890 167.00 | | 112 468 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973 157.00 | 9 551 314.00 | | 5 973 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 295 942.00 | | 1 541 478.00 | 56 295 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 424 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 177.00 | 56 416 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421 177.00 | 8 387 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603 786.00 | | | 6 603 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417 165.00 | | 1 391 688.00 | 8 417 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 274 992.00 | | 149 790.00 | 41 274 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511 776.00 | 701 179.00 | 1 421 177.00 | 5 511 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 056.00 | 3 940.00 | | 92 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419 720.00 | 697 239.00 | 1 421 177.00 | 5 419 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 754.00 | | | 234 754.00 |
6T Sur comptes clients | 13 848.00 | 3 452.00 | 13 848.00 | 13 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 113 848.00 | 3 452.00 | 13 848.00 | 25 113 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 348 602.00 | 3 452.00 | 13 848.00 | 25 348 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 452.00 | 13 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 608.00 | 400 567.00 | 1 294 041.00 | 1 694 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154 049.00 | 8 154 049.00 | | 8 154 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314 599.00 | 3 314 599.00 | | 3 314 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 040.00 | 988 040.00 | | 988 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 577.00 | 579 577.00 | | 579 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 239.00 | 261 239.00 | | 261 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 419 339.00 | 419 339.00 | | 419 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VC Groupe et associés | 23 141 323.00 | 23 141 323.00 | | 23 141 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 467 388.00 | 9 467 388.00 | | 9 467 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 099.00 | 568 099.00 | | 568 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 171.00 | 324 171.00 | | 324 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 112.00 | 1 691 112.00 | | 1 691 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 289 844.00 | 26 289 844.00 | | 26 289 844.00 |
VW T.V.A. | 360 103.00 | 360 103.00 | | 360 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 915 924.00 | 23 621 883.00 | 1 294 041.00 | 24 915 924.00 |