| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 494 328.00 | | 6 494 328.00 | 6 494 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 458.00 | 92 056.00 | 17 402.00 | 109 458.00 |
AN Terrains | 88 671.00 | 56 084.00 | 32 587.00 | 88 671.00 |
AP Constructions | 3 141 707.00 | 2 003 420.00 | 1 138 287.00 | 3 141 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714 220.00 | 3 122 342.00 | 1 591 878.00 | 4 714 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 025.00 | 237 874.00 | 9 150.00 | 247 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 542.00 | | 225 542.00 | 225 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825 053.00 | | 825 053.00 | 825 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 295 942.00 | 30 611 776.00 | 25 684 166.00 | 56 295 942.00 |
BT Marchandises | 6 842 439.00 | | 6 842 439.00 | 6 842 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 194.00 | 13 848.00 | 487 347.00 | 501 194.00 |
BZ Autres créances | 34 868 850.00 | | 34 868 850.00 | 34 868 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 941.00 | | 1 030 941.00 | 1 030 941.00 |
CF Disponibilités | 31 675 691.00 | | 31 675 691.00 | 31 675 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 126 509.00 | 13 848.00 | 75 112 661.00 | 75 126 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 422 451.00 | 30 625 624.00 | 100 796 828.00 | 131 422 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
CU Autres participations | 40 314 982.00 | 25 100 000.00 | 15 214 982.00 | 40 314 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160 240.00 | 12 160 240.00 | | 12 160 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 697 799.00 | 35 697 799.00 | | 35 697 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216 024.00 | 1 114 347.00 | | 1 216 024.00 |
DG Autres réserves | 23 996 612.00 | 14 420 875.00 | | 23 996 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551 314.00 | 9 677 413.00 | | 9 551 314.00 |
DK Provisions réglementées | | 511 454.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 621 989.00 | 73 582 128.00 | | 82 621 989.00 |
DP Provisions pour risques | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 461.00 | 3 044 096.00 | | 24 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 262.00 | 2 707 431.00 | | 2 716 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | 1 001.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509 153.00 | 9 544 739.00 | | 9 509 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223 693.00 | 5 115 166.00 | | 5 223 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 1 640.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 461 537.00 | 532 495.00 | | 461 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633.00 | 700.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 940 085.00 | 20 947 268.00 | | 17 940 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 796 828.00 | 94 764 151.00 | | 100 796 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 603 506.00 | 19 408 664.00 | | 16 603 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 461.00 | 16 534.00 | | 24 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 716 262.00 | | | 2 716 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 435 494.00 | | 110 435 494.00 | 110 435 494.00 |
FG Production vendue services | 610 704.00 | | 610 704.00 | 610 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 046 198.00 | | 111 046 198.00 | 111 046 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 069 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 465 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 084 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 26 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 963 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 105 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 840 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 296 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 752.00 | 347 146.00 | | 546 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 106.00 | 82.00 | | 18 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 454.00 | | | 511 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 311.00 | 347 228.00 | | 1 076 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 999.00 | 28 071.00 | | 19 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 870.00 | 5 061.00 | | 954 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 225.00 | 33 132.00 | | 978 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 086.00 | 314 096.00 | | 98 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 799 868.00 | 615 080.00 | | 799 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013 333.00 | 2 386 266.00 | | 2 013 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 441 481.00 | 136 329 491.00 | | 125 441 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 890 167.00 | 126 652 077.00 | | 115 890 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 551 314.00 | 9 677 413.00 | | 9 551 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 718 516.00 | | 2 433 715.00 | 56 718 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951 710.00 | 41 274 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 289.00 | 56 295 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904 579.00 | 8 417 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584 086.00 | | 19 700.00 | 6 584 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056 036.00 | | 2 265 707.00 | 8 056 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 078 394.00 | | 148 308.00 | 42 078 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367 158.00 | 482 124.00 | 1 337 506.00 | 6 367 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 758.00 | 2 298.00 | | 89 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277 401.00 | 479 825.00 | 1 337 506.00 | 6 277 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 511 454.00 | | 511 454.00 | 511 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 754.00 | | | 234 754.00 |
6T Sur comptes clients | 14 784.00 | 9 204.00 | 10 140.00 | 14 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 114 784.00 | 9 009 204.00 | 10 140.00 | 16 114 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860 992.00 | 9 009 204.00 | 521 594.00 | 16 860 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 204.00 | 10 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 511 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 572.00 | 457 599.00 | 1 332 973.00 | 1 790 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 509 153.00 | 9 509 153.00 | | 9 509 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077 649.00 | 3 077 649.00 | | 3 077 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 903.00 | 1 052 903.00 | | 1 052 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 537.00 | 461 537.00 | | 461 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 477 299.00 | 477 299.00 | | 477 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VC Groupe et associés | 32 782 536.00 | 32 782 536.00 | | 32 782 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VI Groupe et associés | 925 690.00 | 925 690.00 | | 925 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 089.00 | 468 089.00 | | 468 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 700.00 | 599 700.00 | | 599 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 773.00 | 1 513 773.00 | | 1 513 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 394.00 | 207 394.00 | | 207 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 712 394.00 | 35 712 394.00 | | 35 712 394.00 |
VW T.V.A. | 493 441.00 | 493 441.00 | | 493 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 936 479.00 | 16 603 506.00 | 1 332 973.00 | 17 936 479.00 |