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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 105.00 | 40 817.00 | 4 287.00 | 45 105.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 831.00 | 40 817.00 | 12 013.00 | 52 831.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
084 Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
110 Total général Actif | 153 391.00 | 40 817.00 | 112 574.00 | 153 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 775.00 | 28 460.00 | | 34 775.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 826.00 | 110 403.00 | | 113 826.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 12.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 809.00 | 138 875.00 | | 149 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 229.00 | 31 155.00 | | 27 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | 90.00 | | -519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 1 027.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 26 109.00 | 23 530.00 | | 26 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 3 400.00 | | 3 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 286.00 | 43 302.00 | | 62 286.00 |
252 Charges sociales | 14 438.00 | 18 013.00 | | 14 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 010.00 | 4 397.00 | | 3 010.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 24.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 029.00 | 124 937.00 | | 136 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 781.00 | 13 938.00 | | 13 781.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 314.00 | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | 1 741.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 2 350.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 1 938.00 | | 2 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 416.00 | 11 705.00 | | 12 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 863.00 | | | 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 127.00 | | | 6 127.00 |