| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 39 213.00 | 4 644.00 | 43 857.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 683.00 | 39 213.00 | 12 470.00 | 51 683.00 |
060 Stock marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
084 Disponibilités | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
110 Total général Actif | 143 987.00 | 39 213.00 | 104 774.00 | 143 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 433.00 | 28 912.00 | | 24 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 133.00 | 101 968.00 | | 93 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | 1 126.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 612.00 | 132 006.00 | | 121 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 276.00 | 28 716.00 | | 25 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | 35.00 | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 21 721.00 | 24 156.00 | | 21 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 6 591.00 | | 3 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 919.00 | 49 184.00 | | 49 919.00 |
252 Charges sociales | 12 307.00 | 13 656.00 | | 12 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | 2 461.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 603.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 521.00 | 125 428.00 | | 113 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 090.00 | 6 578.00 | | 8 090.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | 606.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | 2 638.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 086.00 | 1 774.00 | | 5 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 1 468.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | 6 579.00 | | 2 850.00 |