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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 467.00 | 39 889.00 | 4 578.00 | 44 467.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 293.00 | 39 889.00 | 12 404.00 | 52 293.00 |
060 Stock marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
084 Disponibilités | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
110 Total général Actif | 138 314.00 | 39 889.00 | 98 426.00 | 138 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 583.00 | 24 433.00 | | 28 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 001.00 | 93 133.00 | | 97 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 007.00 | 1 045.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 591.00 | 121 612.00 | | 126 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 155.00 | 25 276.00 | | 28 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 24.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 25 391.00 | 21 721.00 | | 25 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -514.00 | | | -514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | 3 060.00 | | 5 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 870.00 | 49 919.00 | | 48 870.00 |
252 Charges sociales | 20 293.00 | 12 307.00 | | 20 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | 850.00 | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 282.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 103.00 | 113 521.00 | | 130 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 512.00 | 8 090.00 | | -3 512.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | 246.00 | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 867.00 | 426.00 | | 867.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 5 086.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 825.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 623.00 | 2 850.00 | | -2 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |