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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 947.00 | 42 113.00 | 3 834.00 | 45 947.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 773.00 | 42 113.00 | 11 660.00 | 53 773.00 |
060 Stock marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
084 Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
110 Total général Actif | 139 665.00 | 42 113.00 | 97 552.00 | 139 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 912.00 | 34 775.00 | | 28 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 968.00 | 113 826.00 | | 101 968.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 1 209.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 006.00 | 149 809.00 | | 132 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 716.00 | 27 229.00 | | 28 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -519.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 24 156.00 | 26 109.00 | | 24 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 591.00 | 3 200.00 | | 6 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 184.00 | 62 286.00 | | 49 184.00 |
252 Charges sociales | 13 656.00 | 14 438.00 | | 13 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 461.00 | 3 010.00 | | 2 461.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 252.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 428.00 | 136 029.00 | | 125 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 578.00 | 13 781.00 | | 6 578.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | 281.00 | | 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 638.00 | 457.00 | | 2 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 774.00 | 78.00 | | 1 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 2 025.00 | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 579.00 | 12 416.00 | | 6 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 688.00 | | | 688.00 |