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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 782.00 | 97 642.00 | 47 139.00 | 144 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 733.00 | 192 102.00 | 87 631.00 | 279 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 382.00 | 290 603.00 | 134 778.00 | 425 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 263 973.00 | | 263 973.00 | 263 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 271.00 | | 454 271.00 | 454 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 653.00 | 290 603.00 | 589 049.00 | 879 653.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 242 622.00 | 220 988.00 | | 242 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 307.00 | 41 633.00 | | 54 307.00 |
DL TOTAL (I) | 332 129.00 | 297 822.00 | | 332 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 050.00 | 79 211.00 | | 76 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 732.00 | 19 981.00 | | 35 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | 49 262.00 | | 74 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | 62 673.00 | | 56 785.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | 8 912.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 919.00 | 220 041.00 | | 256 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 049.00 | 517 864.00 | | 589 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 509.00 | 176 096.00 | | 223 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 389.00 | | 56 493.00 | 380 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 425 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 424 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 522.00 | | 56 493.00 | 379 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 170.00 | 73 934.00 | 11 500.00 | 228 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 311.00 | 73 934.00 | 11 500.00 | 227 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 050.00 | 42 640.00 | 33 410.00 | 76 050.00 |
VI Groupe et associés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
VW T.V.A. | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 920.00 | 223 509.00 | 33 410.00 | 256 920.00 |