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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 865.00 | 118 962.00 | 155 903.00 | 274 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 234.00 | 213 856.00 | 37 378.00 | 251 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 965.00 | 333 676.00 | 203 289.00 | 536 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 287 800.00 | | 287 800.00 | 287 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 380.00 | | 448 380.00 | 448 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 345.00 | 333 676.00 | 651 669.00 | 985 345.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 266 410.00 | 232 419.00 | | 266 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 713.00 | 83 991.00 | | 64 713.00 |
DL TOTAL (I) | 366 323.00 | 351 610.00 | | 366 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 10 872.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 188.00 | 83 889.00 | | 75 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | 47 046.00 | | 41 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 421.00 | 96 340.00 | | 68 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 346.00 | 239 347.00 | | 285 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 669.00 | 590 957.00 | | 651 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 346.00 | 239 347.00 | | 285 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 739.00 | | 151 249.00 | 399 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 023.00 | 536 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 023.00 | 526 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 873.00 | | 141 249.00 | 398 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 10 000.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 244.00 | 27 901.00 | 3 469.00 | 309 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 386.00 | 27 901.00 | 3 469.00 | 308 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
UX Autres créances clients | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
VW T.V.A. | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 346.00 | 285 346.00 | | 285 346.00 |