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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 639.00 | 105 775.00 | 28 864.00 | 134 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 234.00 | 202 611.00 | 61 623.00 | 264 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 739.00 | 309 244.00 | 90 495.00 | 399 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 256.00 | | 199 256.00 | 199 256.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 277 690.00 | | 277 690.00 | 277 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 462.00 | | 500 462.00 | 500 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 201.00 | 309 244.00 | 590 957.00 | 900 201.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 232 419.00 | 226 929.00 | | 232 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 991.00 | 55 489.00 | | 83 991.00 |
DL TOTAL (I) | 351 610.00 | 317 618.00 | | 351 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872.00 | 33 410.00 | | 10 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 889.00 | 14 033.00 | | 83 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | 90 834.00 | | 47 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 340.00 | 74 715.00 | | 96 340.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 5 993.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 347.00 | 218 986.00 | | 239 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 957.00 | 536 605.00 | | 590 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 319.00 | 201 569.00 | | 220 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 466.00 | | 59 273.00 | 396 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 399 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 398 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 600.00 | | 59 273.00 | 395 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 714.00 | 27 530.00 | 56 000.00 | 337 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 855.00 | 27 530.00 | 56 000.00 | 336 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 234 299.00 | 234 299.00 | | 234 299.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VI Groupe et associés | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 207.00 | 254 207.00 | | 254 207.00 |
VW T.V.A. | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |