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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 366.00 | 94 529.00 | 32 836.00 | 127 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 233.00 | 242 325.00 | 25 907.00 | 268 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 466.00 | 337 713.00 | 58 752.00 | 396 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 254 803.00 | | 254 803.00 | 254 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 307.00 | | 471 307.00 | 471 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 774.00 | 337 713.00 | 530 060.00 | 867 774.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 929.00 | 242 622.00 | | 226 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 489.00 | 54 307.00 | | 55 489.00 |
DL TOTAL (I) | 317 618.00 | 332 129.00 | | 317 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 410.00 | 76 050.00 | | 33 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 033.00 | 35 732.00 | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 282.00 | 74 014.00 | | 90 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 715.00 | 56 785.00 | | 74 715.00 |
EA Autres dettes | | 10 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 441.00 | 252 700.00 | | 212 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 060.00 | 584 830.00 | | 530 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 569.00 | 223 509.00 | | 201 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 382.00 | | 8 500.00 | 425 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 416.00 | 396 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 416.00 | 395 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 516.00 | | 8 500.00 | 424 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 604.00 | 66 594.00 | 19 484.00 | 290 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 745.00 | 66 594.00 | 19 484.00 | 289 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 172 751.00 | 172 751.00 | | 172 751.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 410.00 | 22 538.00 | 10 872.00 | 33 410.00 |
VI Groupe et associés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
VW T.V.A. | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 442.00 | 201 570.00 | 10 872.00 | 212 442.00 |