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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 600.00 | 32 880.00 | 76 720.00 | 109 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 3 326.00 | 922.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 067.00 | 18 729.00 | 16 337.00 | 35 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 946.00 | 54 936.00 | 94 009.00 | 148 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 885.00 | | 358 885.00 | 358 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 832.00 | 54 936.00 | 452 895.00 | 507 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 334 992.00 | | | 334 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
DL TOTAL (I) | 409 535.00 | | | 409 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 895.00 | | | 452 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 180.00 | 1 001.00 | 182 181.00 | 181 180.00 |
FG Production vendue services | 49 039.00 | 12 034.00 | 61 073.00 | 49 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 219.00 | 13 036.00 | 243 255.00 | 230 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 841.00 | | 2 104.00 | 146 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 241.00 | | 2 074.00 | 37 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 220.00 | 18 715.00 | | 36 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 920.00 | 10 960.00 | | 21 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 7 755.00 | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222.00 | 6 192.00 | 30.00 | 6 222.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ST Autres comptes | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
YT Sous‐traitance | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 295.00 | | | 35 295.00 |