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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 600.00 | 65 760.00 | 43 840.00 | 109 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 862.00 | 387.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 27 256.00 | 2 624.00 | 29 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 761.00 | 93 878.00 | 46 882.00 | 140 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 200 973.00 | | 200 973.00 | 200 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 210.00 | | 359 210.00 | 359 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 971.00 | 93 878.00 | 406 093.00 | 499 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 359 304.00 | | | 359 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 382 027.00 | | | 382 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 093.00 | | | 406 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
FG Production vendue services | 18 930.00 | 5 856.00 | 24 786.00 | 18 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 353.00 | 5 856.00 | 81 209.00 | 75 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 253.00 | | 1 391.00 | 140 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 140 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 31 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 623.00 | | 1 391.00 | 30 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 711.00 | 13 050.00 | 883.00 | 81 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 800.00 | 10 960.00 | | 54 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 911.00 | 2 090.00 | 883.00 | 26 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 267.00 | 9 237.00 | 30.00 | 9 267.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
YT Sous‐traitance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 410.00 | | | 21 410.00 |