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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 600.00 | 43 840.00 | 65 760.00 | 109 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 316.00 | 29 785.00 | 9 530.00 | 39 316.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 946.00 | 73 625.00 | 75 320.00 | 148 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
072 Créances – Autres | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
084 Disponibilités | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 501.00 | | 344 501.00 | 344 501.00 |
110 Total général Actif | 493 447.00 | 73 625.00 | 419 821.00 | 493 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
242 Autres charges externes. | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |