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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 600.00 | 54 800.00 | 54 800.00 | 109 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 683.00 | 565.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 26 228.00 | 3 146.00 | 29 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 253.00 | 81 711.00 | 58 541.00 | 140 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 203 809.00 | | 203 809.00 | 203 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 710.00 | | 362 710.00 | 362 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 963.00 | 81 711.00 | 421 251.00 | 502 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 134.00 | | | 373 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 398 104.00 | | | 398 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 251.00 | | | 421 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
FG Production vendue services | 10 565.00 | 6 550.00 | 17 116.00 | 10 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 664.00 | 6 550.00 | 86 214.00 | 79 664.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 946.00 | | 2 607.00 | 148 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 140 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 30 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | | 2 607.00 | 39 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 625.00 | 19 386.00 | 11 300.00 | 73 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 840.00 | 10 960.00 | | 43 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | 8 426.00 | 11 300.00 | 29 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VI Groupe et associés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502.00 | 7 472.00 | 30.00 | 7 502.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 919.00 | | | 12 919.00 |