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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 887.00 | 641 501.00 | 333 386.00 | 974 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 318.00 | 209 513.00 | 2 804.00 | 212 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 540.00 | 858 699.00 | 344 841.00 | 1 203 540.00 |
BT Marchandises | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 119.00 | 16 930.00 | 73 189.00 | 90 119.00 |
BZ Autres créances | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CF Disponibilités | 375 393.00 | | 375 393.00 | 375 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 121.00 | 16 930.00 | 552 191.00 | 569 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 661.00 | 875 629.00 | 897 032.00 | 1 772 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
DH Report à nouveau | -152 419.00 | -89 871.00 | | -152 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 976.00 | -62 548.00 | | 90 976.00 |
DL TOTAL (I) | 190 201.00 | 99 226.00 | | 190 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 168.00 | 166 302.00 | | 268 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 213.00 | 639.00 | | 13 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 779.00 | 21 809.00 | | 199 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 165.00 | 31 955.00 | | 32 165.00 |
EA Autres dettes | 63 507.00 | 65 131.00 | | 63 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 831.00 | 285 835.00 | | 706 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 032.00 | 385 061.00 | | 897 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 081.00 | 217 534.00 | | 538 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 506.00 | | 487 692.00 | 851 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 196.00 | | 487 692.00 | 840 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 435.00 | 123 790.00 | 42 526.00 | 777 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 751.00 | 123 790.00 | 42 526.00 | 769 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 051.00 | 99 301.00 | 168 750.00 | 268 051.00 |
VI Groupe et associés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 994.00 | 183 994.00 | | 183 994.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 831.00 | 538 081.00 | 168 750.00 | 706 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |