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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 852.00 | 147 647.00 | 175 205.00 | 322 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 076.00 | 240 943.00 | 4 133.00 | 245 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 438.00 | 396 274.00 | 183 164.00 | 579 438.00 |
BT Marchandises | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 364.00 | 39 972.00 | 51 392.00 | 91 364.00 |
BZ Autres créances | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CF Disponibilités | 692 343.00 | | 692 343.00 | 692 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 815.00 | 39 972.00 | 828 844.00 | 868 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 253.00 | 436 246.00 | 1 012 007.00 | 1 448 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 626.00 | 342 904.00 | | 372 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | 29 722.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 394 977.00 | 380 876.00 | | 394 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 569.00 | 331 352.00 | | 236 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 287.00 | 36 392.00 | | 38 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 004.00 | 17 457.00 | | 192 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 159.00 | 23 060.00 | | 22 159.00 |
EA Autres dettes | 58 011.00 | 60 176.00 | | 58 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 030.00 | 505 437.00 | | 617 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 007.00 | 886 313.00 | | 1 012 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 030.00 | 249 187.00 | | 617 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 289.00 | | 177 695.00 | 797 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 547.00 | 579 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 547.00 | 567 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 779.00 | | 177 695.00 | 785 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 054.00 | 89 375.00 | 359 155.00 | 666 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 369.00 | 89 375.00 | 359 155.00 | 658 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VC Groupe et associés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 393.00 | 236 393.00 | | 236 393.00 |
VI Groupe et associés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 030.00 | 617 030.00 | | 617 030.00 |