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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 511.00 | 423 111.00 | 113 401.00 | 536 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 268.00 | 235 259.00 | 14 009.00 | 249 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 289.00 | 666 054.00 | 131 235.00 | 797 289.00 |
BT Marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 655.00 | 39 972.00 | 15 683.00 | 55 655.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 713 292.00 | | 713 292.00 | 713 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 049.00 | 39 972.00 | 755 077.00 | 795 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 338.00 | 706 025.00 | 886 313.00 | 1 592 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 904.00 | 243 395.00 | | 342 904.00 |
DH Report à nouveau | | -61 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 722.00 | 160 953.00 | | 29 722.00 |
DL TOTAL (I) | 380 876.00 | 351 154.00 | | 380 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 352.00 | 168 959.00 | | 331 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 392.00 | 69 013.00 | | 36 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 93 854.00 | | 17 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 060.00 | 28 807.00 | | 23 060.00 |
EA Autres dettes | 60 176.00 | 61 956.00 | | 60 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 437.00 | 422 588.00 | | 505 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 313.00 | 773 743.00 | | 886 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 187.00 | 328 838.00 | | 249 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 698.00 | | | 1 033 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 408.00 | 797 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 408.00 | 785 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 187.00 | | | 1 022 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 895.00 | 124 994.00 | 202 836.00 | 743 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 211.00 | 124 994.00 | 202 836.00 | 736 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 305.00 | | 8 333.00 | 48 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 305.00 | | 8 333.00 | 48 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 305.00 | | 8 333.00 | 48 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 250.00 | 75 000.00 | 256 250.00 | 331 250.00 |
VI Groupe et associés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 437.00 | 212 187.00 | 256 250.00 | 468 437.00 |