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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 920.00 | 514 412.00 | 258 507.00 | 772 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 268.00 | 221 798.00 | 27 469.00 | 249 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 698.00 | 743 895.00 | 289 803.00 | 1 033 698.00 |
BT Marchandises | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 692.00 | 48 305.00 | 54 387.00 | 102 692.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 371 940.00 | | 371 940.00 | 371 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 245.00 | 48 305.00 | 483 940.00 | 532 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 943.00 | 792 200.00 | 773 743.00 | 1 565 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
DH Report à nouveau | -61 443.00 | -152 419.00 | | -61 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 953.00 | 90 976.00 | | 160 953.00 |
DL TOTAL (I) | 351 154.00 | 190 201.00 | | 351 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 959.00 | 268 168.00 | | 168 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 013.00 | 13 213.00 | | 69 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 854.00 | 199 779.00 | | 93 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 807.00 | 32 165.00 | | 28 807.00 |
EA Autres dettes | 61 956.00 | 63 507.00 | | 61 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 588.00 | 706 831.00 | | 422 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 743.00 | 897 032.00 | | 773 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 838.00 | 538 081.00 | | 328 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 540.00 | | 153 728.00 | 1 203 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 571.00 | 1 033 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 571.00 | 1 022 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 230.00 | | 153 528.00 | 1 192 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | 200.00 | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 699.00 | 157 315.00 | 272 119.00 | 858 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 015.00 | 157 315.00 | 272 119.00 | 851 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 930.00 | 31 375.00 | | 16 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 930.00 | 31 375.00 | | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | 31 375.00 | | 16 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VC Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 750.00 | 75 000.00 | 93 750.00 | 168 750.00 |
VI Groupe et associés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 108.00 | 136 108.00 | | 136 108.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 588.00 | 328 838.00 | 93 750.00 | 422 588.00 |