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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 471.00 | | 204 471.00 | 204 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 471.00 | | 204 471.00 | 204 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | | | 868.00 |
EA Autres dettes | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 471.00 | | | 204 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 553.00 | 2 553.00 | | 67 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 888.00 | 43 888.00 | | 108 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
ST Autres comptes | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |