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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 731.00 | | 202 731.00 | 202 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 731.00 | | 202 731.00 | 202 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 532.00 | 1 532.00 | | 66 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 437.00 | 39 437.00 | | 104 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
ST Autres comptes | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 040.00 | | | 88 040.00 |