| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EA Autres dettes | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 631.00 | 2 631.00 | | 67 631.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
VP Divers | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 032.00 | 9 985.00 | 22 047.00 | 97 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ST Autres comptes | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 553.00 | | | 53 553.00 |