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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 069.00 | | 219 069.00 | 219 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 069.00 | | 219 069.00 | 219 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DH Report à nouveau | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
DL TOTAL (I) | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EA Autres dettes | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 138.00 | 4 138.00 | 65 000.00 | 69 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 180.00 | 9 180.00 | 65 000.00 | 74 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 996.00 | | | 39 996.00 |