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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 458.00 | 28 217.00 | 12 241.00 | 40 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 700.00 | 1 367 824.00 | 435 876.00 | 1 803 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 051.00 | 120 604.00 | 60 447.00 | 181 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 474.00 | 1 516 645.00 | 509 830.00 | 2 026 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 818.00 | 20 599.00 | 124 219.00 | 144 818.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 196 886.00 | | 196 886.00 | 196 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 935.00 | 20 599.00 | 337 336.00 | 357 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 409.00 | 1 537 244.00 | 847 165.00 | 2 384 409.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DG Autres réserves | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DK Provisions réglementées | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
DL TOTAL (I) | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 643.00 | | | 454 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 286.00 | | | 589 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 165.00 | | | 847 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 109.00 | | | 247 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 663.00 | | 137 936.00 | 2 008 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 125.00 | 2 026 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 125.00 | 2 025 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 430.00 | | 137 904.00 | 2 007 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 32.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 585.00 | 114 184.00 | 120 125.00 | 1 522 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 585.00 | 114 184.00 | 120 125.00 | 1 522 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 170.00 | 41 563.00 | 6 476.00 | 46 170.00 |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | 15 393.00 | 98.00 | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304.00 | 15 393.00 | 98.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 474.00 | 56 956.00 | 6 574.00 | 51 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 393.00 | 98.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 563.00 | 6 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 643.00 | 112 466.00 | 253 209.00 | 454 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 286.00 | 247 109.00 | 253 209.00 | 589 286.00 |