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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 258.00 | 35 013.00 | 6 245.00 | 41 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 403.00 | 1 438 469.00 | 612 934.00 | 2 051 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 847.00 | 146 999.00 | 92 848.00 | 239 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 838.00 | 1 620 481.00 | 713 358.00 | 2 333 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 681.00 | 10 449.00 | 182 232.00 | 192 681.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 374 776.00 | | 374 776.00 | 374 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 329.00 | 10 449.00 | 583 880.00 | 594 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 167.00 | 1 630 930.00 | 1 297 237.00 | 2 928 167.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DG Autres réserves | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
DK Provisions réglementées | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
DL TOTAL (I) | 527 418.00 | | | 527 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 524.00 | | | 633 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 820.00 | | | 769 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 237.00 | | | 1 297 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 169.00 | | | 290 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 819.00 | | 194 974.00 | 2 298 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 955.00 | 2 333 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 955.00 | 2 332 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 521.00 | | 194 941.00 | 2 297 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 33.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 695.00 | 162 741.00 | 159 955.00 | 1 617 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 695.00 | 162 741.00 | 159 955.00 | 1 617 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 963.00 | 40 848.00 | 6 376.00 | 128 963.00 |
6T Sur comptes clients | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 413.00 | 40 848.00 | 6 376.00 | 139 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 848.00 | 6 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 524.00 | 153 874.00 | 425 571.00 | 633 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 117.00 | 194 117.00 | | 194 117.00 |
VW T.V.A. | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 820.00 | 290 169.00 | 425 571.00 | 769 820.00 |