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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 058.00 | 37 854.00 | 36 204.00 | 74 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 340.00 | 1 577 019.00 | 476 322.00 | 2 053 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 296.00 | 163 275.00 | 96 021.00 | 259 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 059.00 | 1 778 148.00 | 609 911.00 | 2 388 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 010.00 | 7 458.00 | 239 552.00 | 247 010.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 414 191.00 | | 414 191.00 | 414 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 984.00 | 7 458.00 | 685 527.00 | 692 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 043.00 | 1 785 606.00 | 1 295 437.00 | 3 081 043.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 072.00 | | | 137 072.00 |
DK Provisions réglementées | 173 845.00 | | | 173 845.00 |
DL TOTAL (I) | 634 899.00 | | | 634 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 204.00 | | | 498 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 538.00 | | | 660 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 437.00 | | | 1 295 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 687.00 | | | 293 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 838.00 | | 67 179.00 | 2 333 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 2 388 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 2 386 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 507.00 | | 67 145.00 | 2 332 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 34.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 481.00 | 170 626.00 | 12 958.00 | 1 620 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 481.00 | 170 626.00 | 12 958.00 | 1 620 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 187 680.00 | 13 834.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 2 992.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 992.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 680.00 | 16 826.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 244.00 | 13 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 238 656.00 | 238 656.00 | | 238 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 204.00 | 131 353.00 | 362 792.00 | 498 204.00 |
VI Groupe et associés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 538.00 | 293 687.00 | 362 792.00 | 660 538.00 |