| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 458.00 | 32 068.00 | 8 390.00 | 40 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 412.00 | 1 444 774.00 | 599 638.00 | 2 044 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 651.00 | 140 853.00 | 71 798.00 | 212 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 819.00 | 1 617 695.00 | 681 124.00 | 2 298 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 932.00 | 10 449.00 | 203 482.00 | 213 932.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 235 434.00 | | 235 434.00 | 235 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 976.00 | 10 449.00 | 467 526.00 | 477 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 794.00 | 1 628 144.00 | 1 148 650.00 | 2 776 794.00 |
CU Autres participations | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DG Autres réserves | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
DK Provisions réglementées | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
DL TOTAL (I) | 388 208.00 | | | 388 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 188.00 | | | 585 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 442.00 | | | 760 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 650.00 | | | 1 148 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 474.00 | | 313 744.00 | 2 026 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 2 298 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 2 297 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 209.00 | | 313 712.00 | 2 025 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 32.00 | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 645.00 | 139 843.00 | 38 793.00 | 1 516 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 645.00 | 139 843.00 | 38 793.00 | 1 516 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 257.00 | 52 710.00 | 5 004.00 | 81 257.00 |
6T Sur comptes clients | 20 599.00 | 7 398.00 | 17 547.00 | 20 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 599.00 | 7 398.00 | 17 547.00 | 20 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 856.00 | 60 107.00 | 22 551.00 | 101 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 398.00 | 17 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 710.00 | 5 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
UX Autres créances clients | 202 587.00 | 202 587.00 | | 202 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 188.00 | 127 643.00 | 366 047.00 | 585 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 260.00 | | | 255 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 845.00 | 218 845.00 | | 218 845.00 |
VW T.V.A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 442.00 | 302 897.00 | 366 047.00 | 760 442.00 |