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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 2 578.00 | 2 121.00 | 4 699.00 |
AN Terrains | 8 802.00 | 1 568.00 | 7 234.00 | 8 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 318.00 | 23 329.00 | 7 988.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 256.00 | 38 404.00 | 47 851.00 | 86 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 474.00 | 65 879.00 | 67 595.00 | 133 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 124.00 | 6 414.00 | 144 709.00 | 151 124.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CF Disponibilités | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 138.00 | 6 414.00 | 421 723.00 | 428 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 612.00 | 72 293.00 | 489 319.00 | 561 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 377.00 | 113 462.00 | | 137 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 200.00 | 38 915.00 | | 63 200.00 |
DL TOTAL (I) | 211 576.00 | 163 377.00 | | 211 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 408.00 | 50 702.00 | | 37 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 467.00 | 116 641.00 | | 125 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 58 457.00 | | 43 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 986.00 | 38 616.00 | | 42 986.00 |
EA Autres dettes | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 742.00 | 294 420.00 | | 277 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 319.00 | 457 797.00 | | 489 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 798.00 | 257 012.00 | | 253 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 119.00 | | 4 355.00 | 129 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 020.00 | | 4 355.00 | 122 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 818.00 | 15 061.00 | 65 879.00 | 50 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 422.00 | 2 578.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 662.00 | 13 639.00 | 63 301.00 | 49 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 408.00 | 13 464.00 | 23 944.00 | 37 408.00 |
VI Groupe et associés | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
VW T.V.A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 742.00 | 253 798.00 | 23 944.00 | 277 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |