| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AN Terrains | 63 900.00 | 10 686.00 | 53 214.00 | 63 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 094.00 | 35 307.00 | 30 787.00 | 66 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 082.00 | 80 522.00 | 64 560.00 | 145 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 175.00 | 131 214.00 | 150 961.00 | 282 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 674.00 | | 171 674.00 | 171 674.00 |
BZ Autres créances | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CF Disponibilités | 466 761.00 | | 466 761.00 | 466 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 478.00 | | 721 478.00 | 721 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 653.00 | 131 214.00 | 872 439.00 | 1 003 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 592.00 | 197 155.00 | | 245 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 085.00 | 198 437.00 | | 154 085.00 |
DL TOTAL (I) | 410 677.00 | 406 592.00 | | 410 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 268.00 | 83 752.00 | | 84 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 718.00 | 224 780.00 | | 188 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 68 994.00 | | 80 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 613.00 | 129 867.00 | | 84 613.00 |
EA Autres dettes | 23 716.00 | 49 976.00 | | 23 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 762.00 | 557 370.00 | | 461 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 439.00 | 963 961.00 | | 872 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 859.00 | 498 430.00 | | 404 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 845.00 | | 37 331.00 | 244 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 746.00 | | 37 331.00 | 237 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 533.00 | 29 681.00 | | 101 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 834.00 | 29 681.00 | | 96 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 674.00 | 171 674.00 | | 171 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 268.00 | 27 364.00 | 51 860.00 | 84 268.00 |
VI Groupe et associés | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 572.00 | 210 172.00 | 2 400.00 | 212 572.00 |
VW T.V.A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 762.00 | 404 859.00 | 51 860.00 | 461 762.00 |