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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 3 754.00 | 945.00 | 4 699.00 |
AN Terrains | 8 802.00 | 2 061.00 | 6 741.00 | 8 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 286.00 | 26 717.00 | 11 569.00 | 38 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 156.00 | 48 002.00 | 59 153.00 | 107 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 342.00 | 80 534.00 | 80 808.00 | 161 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 309.00 | | 301 309.00 | 301 309.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 236.00 | | 510 236.00 | 510 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 578.00 | 80 534.00 | 591 044.00 | 671 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 576.00 | 137 377.00 | | 170 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 578.00 | 63 200.00 | | 56 578.00 |
DL TOTAL (I) | 238 155.00 | 211 576.00 | | 238 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 844.00 | 37 408.00 | | 44 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 256.00 | 125 467.00 | | 154 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 43 610.00 | | 65 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 257.00 | 42 986.00 | | 53 257.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 28 271.00 | | 34 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 889.00 | 277 742.00 | | 352 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 044.00 | 489 319.00 | | 591 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 847.00 | 253 798.00 | | 324 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 474.00 | | 27 869.00 | 133 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 879.00 | 14 656.00 | 80 534.00 | 65 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 1 177.00 | 3 754.00 | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 301.00 | 13 479.00 | 76 780.00 | 63 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 301 309.00 | 301 309.00 | | 301 309.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 844.00 | 16 801.00 | 28 042.00 | 44 844.00 |
VI Groupe et associés | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 902.00 | 320 902.00 | | 320 902.00 |
VW T.V.A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 889.00 | 324 847.00 | 28 042.00 | 352 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |