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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AN Terrains | 63 900.00 | 4 683.00 | 59 217.00 | 63 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 243.00 | 30 784.00 | 14 459.00 | 45 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 602.00 | 61 368.00 | 67 235.00 | 128 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 845.00 | 101 533.00 | 143 312.00 | 244 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 259.00 | | 297 259.00 | 297 259.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 489 333.00 | | 489 333.00 | 489 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 650.00 | | 820 650.00 | 820 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 495.00 | 101 533.00 | 963 961.00 | 1 065 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 155.00 | 170 576.00 | | 197 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 437.00 | 56 578.00 | | 198 437.00 |
DL TOTAL (I) | 406 592.00 | 238 155.00 | | 406 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 752.00 | 44 844.00 | | 83 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 780.00 | 154 256.00 | | 224 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | 65 893.00 | | 68 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 867.00 | 53 257.00 | | 129 867.00 |
EA Autres dettes | 49 976.00 | 34 638.00 | | 49 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 370.00 | 352 889.00 | | 557 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 961.00 | 591 044.00 | | 963 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 430.00 | 324 847.00 | | 498 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 342.00 | | 85 083.00 | 161 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 244 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 237 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 243.00 | | 85 083.00 | 154 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 534.00 | 22 580.00 | 1 581.00 | 80 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 945.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 780.00 | 21 635.00 | 1 581.00 | 76 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 259.00 | 297 259.00 | | 297 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 752.00 | 24 812.00 | 56 305.00 | 83 752.00 |
VI Groupe et associés | 224 780.00 | 224 780.00 | | 224 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 807.00 | 307 407.00 | 2 400.00 | 309 807.00 |
VW T.V.A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 370.00 | 498 430.00 | 56 305.00 | 557 370.00 |